FONDO

FIMARGE BALANCED PORTFOLIO FUND - CLASS I

Rendimiento
-13.90
%
valor del activo neto
96.32
AUM
15.261.407
escala de riesgo
4
/
7

Información general

forma jurídica
Fondo de inversión (FCP)
país
Luxemburgo
ISIN
LU1892387462
moneda
EUR

Política de inversiones

El objetivo del fondo es la revalorización del capital a través de inversiones de hasta el 35% en renta variable internacional negociada en mercados organizados, desde un punto de vista puramente de análisis fundamental, tanto para las carteras de renta variable como de crédito. El fondo puede invertir indirectamente a través de otros OICVM, incluidos los ETF. La implementación de derivados financieros sólo responderá a una cobertura discrecional del riesgo de divisas.

Comentario

11/2022

Con casi el 60% de las empresas que han presentado beneficios durante el mes y el 85% superando las expectativas de beneficios, las acciones volvieron a alcanzar máximos históricos durante el mes de julio a pesar del resurgimiento de los casos de COVID-19. La inflación también siguió subiendo, pero no ha hecho que los bancos centrales cambien de rumbo todavía: se acercan al tapering. A diferencia de los trimestres anteriores, Sanidad lideró todos los sectores al inicio del 3T21, mientras que Finanzas y Energía cerraron el mes a la baja. En cuanto a la renta fija, los rendimientos del Tesoro se desplomaron hasta los mínimos registrados en febrero. Un descenso tan pronunciado de los rendimientos implicaría normalmente una rebaja de las perspectivas de crecimiento. Sin embargo, consideramos que el nivel actual de los rendimientos es incoherente dada la solidez de la recuperación, al menos en Estados Unidos. Para la zona del euro parece que los tipos de interés seguirán siendo negativos durante mucho tiempo, y habrá que poner en marcha una política fiscal en lugar de una política monetaria para salir del entorno de bajo crecimiento e infación.
precios actualizados en
30 de noviembre de 2022 1:00

Hoja de resumen

Plataformas de inversión
Allfunds, Fundsettle, Inversis
Estilo de gestión
Inversión en activos tradicionales (hasta el 35% en acciones)
Horizonte de inversión
5 años
Inversión mínima
1.250.000 euros
Liquidación
Diario
gestionado por
Fimarge SFI S.A.
custodio
Quintet Private Bank (Europe) S.A.
asesor
-
auditor
KPMG
dividendos
No
referencia
(0,15 x STOXX 600) + (0,15 x S&P 500) + (0,35 x FI EUR) + (0,20 x FI USA) + (0,15 x FI USA[€])
Fecha del primer valor liquidativo
01 de noviembre de 2018
Frecuencia NAV
Diariamente, en días hábiles de Luxemburgo
Garantía de capital
No

Tasas

Gestión
1.00%
Rendimiento
0%
Riesgo
0%
Suscripción
0%
Redención
0%
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Fimarge Societat Financera d'Inversió SA
C/ Bonaventura Armengol, 10
Ed. Montclar Bloc 1, 5è 1a
Andorra la Vella
Nº Registro Sociedad: 5711
Nº Registro Tributario: A-700866-T
Nº Autorización AFA: SFI-04/95 (20/04/1988)